ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)⁄ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 122,345,310 |
| 投資信託受益証券 | 3,722,475,318 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 |
| 流動資産計 | 3,844,830,630 |
| 資産の部合計 | 3,844,830,630 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 44,757,443 |
| 未払解約金 | 9,960,542 |
| 未払受託者報酬 | 101,026 |
| 未払委託者報酬 | 2,862,581 |
| その他未払費用 | 28,055 |
| 流動負債計 | 57,709,647 |
| 負債の部合計 | 57,709,647 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,729,786,965 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,334,018 |
| 純資産の部合計 | 3,787,120,983 |
| 負債・純資産合計 | 3,844,830,630 |
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