ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)⁄ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月25日 | 2014年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,345,310 | 333,266,421 |
| 投資信託受益証券 | 3,722,475,318 | 9,232,008,861 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 10,004 |
| 流動資産計 | 3,844,830,630 | 9,565,285,286 |
| 資産の部合計 | 3,844,830,630 | 9,565,285,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,757,443 | 111,112,932 |
| 未払解約金 | 9,960,542 | 13,025,284 |
| 未払受託者報酬 | 101,026 | 250,223 |
| 未払委託者報酬 | 2,862,581 | 7,089,960 |
| その他未払費用 | 28,055 | 41,283 |
| 流動負債計 | 57,709,647 | 131,519,682 |
| 負債の部合計 | 57,709,647 | 131,519,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,729,786,965 | 9,259,411,017 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,334,018 | 174,354,587 |
| 純資産の部合計 | 3,787,120,983 | 9,433,765,604 |
| 負債・純資産合計 | 3,844,830,630 | 9,565,285,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
