ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)⁄ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月27日 | 2015年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 333,266,421 | 617,804,441 |
| 投資信託受益証券 | 9,232,008,861 | 15,626,954,256 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,007 |
| 流動資産計 | 9,565,285,286 | 16,244,768,704 |
| 資産の部合計 | 9,565,285,286 | 16,244,768,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 111,112,932 | 173,563,609 |
| 未払解約金 | 13,025,284 | 60,214,234 |
| 未払受託者報酬 | 250,223 | 469,485 |
| 未払委託者報酬 | 7,089,960 | 13,421,001 |
| その他未払費用 | 41,283 | 50,688 |
| 流動負債計 | 131,519,682 | 247,719,017 |
| 負債の部合計 | 131,519,682 | 247,719,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,259,411,017 | 14,463,634,165 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 174,354,587 | 1,533,415,522 |
| 純資産の部合計 | 9,433,765,604 | 15,997,049,687 |
| 負債・純資産合計 | 9,565,285,286 | 16,244,768,704 |
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