ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)⁄ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2015年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 617,804,441 | 445,031,747 |
| 投資信託受益証券 | 15,626,954,256 | 13,680,946,574 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,011 |
| 流動資産計 | 16,244,768,704 | 14,125,988,332 |
| 資産の部合計 | 16,244,768,704 | 14,125,988,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 173,563,609 | 165,759,868 |
| 未払解約金 | 60,214,234 | 53,232,090 |
| 未払受託者報酬 | 469,485 | 372,141 |
| 未払委託者報酬 | 13,421,001 | 10,609,792 |
| その他未払費用 | 50,688 | 36,173 |
| 流動負債計 | 247,719,017 | 230,010,064 |
| 負債の部合計 | 247,719,017 | 230,010,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,463,634,165 | 13,813,322,353 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,533,415,522 | 82,655,915 |
| 純資産の部合計 | 15,997,049,687 | 13,895,978,268 |
| 負債・純資産合計 | 16,244,768,704 | 14,125,988,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
