ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)⁄ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 389,092,932 |
| コール・ローン | 445,031,747 | － |
| 投資信託受益証券 | 13,680,946,574 | 11,881,710,981 |
| 親投資信託受益証券 | 10,011 | 10,014 |
| 流動資産計 | 14,125,988,332 | 12,270,813,927 |
| 資産の部合計 | 14,125,988,332 | 12,270,813,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 165,759,868 | 163,521,854 |
| 未払解約金 | 53,232,090 | 47,053,387 |
| 未払受託者報酬 | 372,141 | 335,046 |
| 未払委託者報酬 | 10,609,792 | 9,533,733 |
| その他未払費用 | 36,173 | 39,900 |
| 流動負債計 | 230,010,064 | 220,483,920 |
| 負債の部合計 | 230,010,064 | 220,483,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,813,322,353 | 13,626,821,225 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,655,915 | -1,576,491,218 |
| 純資産の部合計 | 13,895,978,268 | 12,050,330,007 |
| 負債・純資産合計 | 14,125,988,332 | 12,270,813,927 |
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