ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)⁄ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月25日 | 2016年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 389,092,932 | 341,664,687 |
| 投資信託受益証券 | 11,881,710,981 | 10,151,000,379 |
| 親投資信託受益証券 | 10,014 | 10,014 |
| 流動資産計 | 12,270,813,927 | 10,492,675,080 |
| 資産の部合計 | 12,270,813,927 | 10,492,675,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 163,521,854 | 155,418,439 |
| 未払解約金 | 47,053,387 | 55,599,824 |
| 未払受託者報酬 | 335,046 | 267,032 |
| 未払委託者報酬 | 9,533,733 | 7,573,127 |
| その他未払費用 | 39,900 | 44,618 |
| 流動負債計 | 220,483,920 | 218,903,040 |
| 負債の部合計 | 220,483,920 | 218,903,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,626,821,225 | 12,951,536,658 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,576,491,218 | -2,677,764,618 |
| 純資産の部合計 | 12,050,330,007 | 10,273,772,040 |
| 負債・純資産合計 | 12,270,813,927 | 10,492,675,080 |
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