剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,509,328	72,314,461
期首剰余金又は期首欠損金(△)		57,334,018	174,354,587
剰余金増加額又は欠損金減少額		143,141,847	1,153,155,151
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		143,141,847	1,153,155,151
剰余金減少額又は欠損金増加額		17,207,494	327,004,630
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		17,207,494	327,004,630
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		465,989,269	875,598,062
期末剰余金又は期末欠損金(△)		174,354,587	1,533,415,522

2015/07/24 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	2,139,422

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:千円)

2015/07/24 9:06

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 135,560千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 1,250円

2015/07/24 9:06

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第2特定期間(自平成26年4月26日至平成26年10月27日)	第3特定期間(自平成26年10月28日至平成27年4月27日)
1.	分配金の計算過程	(自平成26年4月26日 至平成26年5月26日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(47,221,528円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(2,303,470円)、収益調整金(95,576,421円)及び分配準備積立金(64,598,678円)より分配対象収益は209,700,097円(1口当たり0.050983円)であり、うち49,357,895円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。	(自平成26年10月28日 至平成26年11月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(115,075,857円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(814,904,661円)、収益調整金(394,611,747円)及び分配準備積立金(109,215,556円)より分配対象収益は1,433,807,821円(1口当たり0.152567円)であり、うち112,774,629円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。
		(自平成26年5月27日 至平成26年6月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(52,949,381円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(535,778円)、収益調整金(132,338,011円)及び分配準備積立金(62,059,790円)より分配対象収益は247,882,960円(1口当たり0.051083円)であり、うち58,230,784円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。	(自平成26年11月26日 至平成26年12月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(124,721,516円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(227,525,217円)、収益調整金(616,778,060円)及び分配準備積立金(876,887,396円)より分配対象収益は1,845,912,189円(1口当たり0.174518円)であり、うち126,926,495円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。
		(自平成26年6月26日 至平成26年7月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(68,960,490円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(44,203,457円)、収益調整金(178,981,348円)及び分配準備積立金(56,732,822円)より分配対象収益は348,878,117円(1口当たり0.058808円)であり、うち71,190,459円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。	(自平成26年12月26日 至平成27年1月26日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(133,930,924円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(93,807,876円)、収益調整金(823,690,299円)及び分配準備積立金(1,064,717,027円)より分配対象収益は2,116,146,126円(1口当たり0.182733円)であり、うち138,966,607円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。
		(自平成26年7月26日 至平成26年8月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(79,611,282円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(39,196,084円)、収益調整金(215,058,250円)及び分配準備積立金(96,739,794円)より分配対象収益は430,605,410円(1口当たり0.065045円)であり、うち79,441,293円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。	(自平成27年1月27日 至平成27年2月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(152,803,297円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,110,432,800円)及び分配準備積立金(1,117,239,308円)より分配対象収益は2,380,475,405円(1口当たり0.182936円)であり、うち156,150,937円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。
		(自平成26年8月26日 至平成26年9月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(86,336,288円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(303,817,623円)及び分配準備積立金(131,870,062円)より分配対象収益は522,023,973円(1口当たり0.064810円)であり、うち96,655,906円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。	(自平成27年2月26日 至平成27年3月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(165,471,166円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,325,060,526円)及び分配準備積立金(1,063,575,271円)より分配対象収益は2,554,106,963円(1口当たり0.183292円)であり、うち167,215,785円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。
		(自平成26年9月26日 至平成26年10月27日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(111,245,042円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(371,791,821円)及び分配準備積立金(120,715,284円)より分配対象収益は603,752,147円(1口当たり0.065204円)であり、うち111,112,932円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。	(自平成27年3月26日 至平成27年4月27日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(171,018,405円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,436,446,311円)及び分配準備積立金(1,044,512,796円)より分配対象収益は2,651,977,512円(1口当たり0.183355円)であり、うち173,563,609円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。

2015/07/24 9:06

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

元本	2,455,329,617	4,752,421,598
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,382,165,521	7,923,358,385

(2)損益及び剰余金計算書

2015/07/24 9:06