剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		72,314,461	△3,715,681
期首剰余金又は期首欠損金(△)		174,354,587	1,533,415,522
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,153,155,151	118,960,310
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,153,155,151	118,960,310
剰余金減少額又は欠損金増加額		327,004,630	140,104,015
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		327,004,630	140,104,015
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		875,598,062	1,022,770,316
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,533,415,522	82,655,915

2016/01/25 10:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	2,139,422

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:千円)

2016/01/25 10:03

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金			27,810,746
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			27,270,746
利益剰余金合計			27,950,553

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2016/01/25 10:03

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第3特定期間(自平成26年10月28日至平成27年4月27日)	第4特定期間(自平成27年4月28日至平成27年10月26日)
1.	分配金の計算過程	(自平成26年10月28日 至平成26年11月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(115,075,857円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(814,904,661円)、収益調整金(394,611,747円)及び分配準備積立金(109,215,556円)より分配対象収益は1,433,807,821円(1口当たり0.152567円)であり、うち112,774,629円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。	(自平成27年4月28日 至平成27年5月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(178,415,034円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,512,683,278円)及び分配準備積立金(1,021,987,514円)より分配対象収益は2,713,085,826円(1口当たり0.183664円)であり、うち177,263,613円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。
		(自平成26年11月26日 至平成26年12月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(124,721,516円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(227,525,217円)、収益調整金(616,778,060円)及び分配準備積立金(876,887,396円)より分配対象収益は1,845,912,189円(1口当たり0.174518円)であり、うち126,926,495円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。	(自平成27年5月26日 至平成27年6月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(177,106,129円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,540,819,615円)及び分配準備積立金(982,933,589円)より分配対象収益は2,700,859,333円(1口当たり0.183836円)であり、うち176,300,176円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。
		(自平成26年12月26日 至平成27年1月26日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(133,930,924円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(93,807,876円)、収益調整金(823,690,299円)及び分配準備積立金(1,064,717,027円)より分配対象収益は2,116,146,126円(1口当たり0.182733円)であり、うち138,966,607円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。	(自平成27年6月26日 至平成27年7月27日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(171,896,812円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,505,029,385円)及び分配準備積立金(936,392,071円)より分配対象収益は2,613,318,268円(1口当たり0.183958円)であり、うち170,472,441円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。
		(自平成27年1月27日 至平成27年2月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(152,803,297円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,110,432,800円)及び分配準備積立金(1,117,239,308円)より分配対象収益は2,380,475,405円(1口当たり0.182936円)であり、うち156,150,937円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。	(自平成27年7月28日 至平成27年8月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(170,831,365円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,486,767,163円)及び分配準備積立金(910,455,999円)より分配対象収益は2,568,054,527円(1口当たり0.184265円)であり、うち167,240,992円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。
		(自平成27年2月26日 至平成27年3月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(165,471,166円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,325,060,526円)及び分配準備積立金(1,063,575,271円)より分配対象収益は2,554,106,963円(1口当たり0.183292円)であり、うち167,215,785円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。	(自平成27年8月26日 至平成27年9月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(170,623,005円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,485,637,854円)及び分配準備積立金(893,863,829円)より分配対象収益は2,550,124,688円(1口当たり0.184643円)であり、うち165,733,226円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。
		(自平成27年3月26日 至平成27年4月27日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(171,018,405円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,436,446,311円)及び分配準備積立金(1,044,512,796円)より分配対象収益は2,651,977,512円(1口当たり0.183355円)であり、うち173,563,609円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。	(自平成27年9月26日 至平成27年10月26日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(177,911,446円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,496,800,646円)及び分配準備積立金(888,587,776円)より分配対象収益は2,563,299,868円(1口当たり0.185567円)であり、うち165,759,868円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。

2016/01/25 10:03

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

元本	4,752,421,598	6,237,915,312
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,923,358,385	9,199,977,313

(2)損益及び剰余金計算書

2016/01/25 10:03