当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額		140,104,015	85,890,332
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		140,104,015	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	85,890,332

2016/07/25 9:21

#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

剰余金減少額又は欠損金増加額	712,870,044	1,178,651,741
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	712,870,044	1,178,651,741
分配金	1,137,848,238	1,136,685,836

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/07/25 9:21