純資産
個別
- 2016年10月25日
- 102億7377万
- 2017年4月25日 -9.46%
- 93億218万
個別
- 2016年10月25日
- 3億4895万
- 2017年4月25日 -10.69%
- 3億1165万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ② 監査費用2017/07/25 9:08
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額とし、信託財産中から支払います。
③ 信託事務の諸費用純資産総額 監査報酬率 100億円超 の部分50億円超 100億円以下 の部分10億円超 50億円以下 の部分10億円以下 の部分 年 0.00108%年 0.00216%年 0.00432%年 0.01080% (税抜0.001%)(税抜0.002%)(税抜0.004%)(税抜0.010%) - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。2017/07/25 9:08
2017年4月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りです(ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます)。
○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますので、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。種類 ファンド数(本) 純資産総額合計額(単位:億円) 追加型株式投資信託 326 53,671 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 59 11,471 単位型公社債投資信託 3 113 合計 388 65,256 - #3 信託報酬等（連結）
- ファンド(「毎月決算型」「年2回決算型」)における信託報酬の総額は、各ファンドの計算期間を通じて毎日、各ファンドの純資産総額に信託報酬率(年率)をかけた額とします。信託報酬率(年率)は以下の通り各ファンドの純資産総額に応じて定まり、その上限料率は年1.1124%(税抜1.03%)となります。2017/07/25 9:08
また、各ファンドが投資対象とする「適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド」(以下「コクサイ・リート・ファンド」ということがあります)では、以下の通りコクサイ・リート・ファンドの純資産総額に応じて信託報酬率(年率)が定まり、毎日、信託報酬がかかります(ニッセイマネーストックマザーファンドには、信託報酬はかかりません)。 - #4 投資制限（連結）
- 1.信託財産を効率的に運用するため、公社債の借入れを行うことができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行うものとします。2017/07/25 9:08
2.前記1.は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するものとします。 - #5 投資対象（連結）
- <指定投資信託証券の概要>1.適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド2017/07/25 9:08
2.ニッセイマネーストックマザーファンド投資対象 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます)を主要投資対象とします。 運用方針 ・主要投資対象とするマザーファンドを通じ、世界各国(日本除く)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます)しているリートに分散投資することにより信託財産の成長をめざします。・マザーファンドにおいては、高水準の利回りが期待でき、かつ長期の収益力に対して割安に放置されているリートを発掘し、その保有物件のファンダメンタルズが堅調で、経営陣が優れていると判断されるリートに投資します。また、リートの組入比率は、原則として高位を保ちます。・マザーファンドの組入比率は、高位を維持することを原則とします。・実質組入外貨建資産に対し、原則として対円での為替ヘッジを行いません。・委託会社は、当ファンドおよびマザーファンドの運用の指図に関する権限(国内余剰資金の運用の指図に関する権限を除きます)を「アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー」とその傘下の「アライアンス・バーンスタイン・リミテッド」、「アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッド」および「アライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッド」に委託することがあります。ただし、委託会社が自ら当該権限を行使するときは、この限りではありません。 主な投資制限 ・投資信託証券(マザーファンドおよび上場投資信託証券等を除きます)への実質投資割合は、純資産総額の5%以下とします。・株式への実質投資割合は、純資産総額の10%以下とします。・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 決算日 原則として毎月15日 収益分配 ・毎決算日を分配日とし、分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます)等の全額とします。・分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。・分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。 信託報酬 純資産総額に信託報酬率をかけた額とし、運用・管理等の対価としてファンドからご負担いただきます。なお、信託報酬率は純資産総額に応じて定まり※、その上限料率は年0.6696%(税抜0.62%)となります。(上記「運用方針」に記載の運用指図権限の委託先に対する報酬は、当該信託報酬に含まれます)※ 信託報酬率の詳細は、後記「4 手数料等及び税金」「(3)信託報酬等」をご覧ください。 その他の費用 組入有価証券の売買委託手数料/信託事務の諸費用/借入金の利息/信託財産に関する租税 等○ これらの費用はファンドからご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。また、マザーファンドが投資対象とするリートの運用報酬等の費用もファンドから実質的にご負担いただきますが、当該費用はリートの銘柄等が固定されていないため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。受益権の管理事務費用/監査費用/法律・税務顧問費用/約款の作成、印刷および監督官庁への届出等にかかる費用 等○ これらの費用は、純資産総額に対して年0.1%(税込)を上限として、ファンドからご負担いただく場合があります。 購入時手数料 ありません。 - #6 投資有価証券の主要銘柄-001
- 種類別及び業種別投資比率2017/07/25 9:08
種類 国内/外国 業種 投資比率(%) 小計 0.00 合 計(対純資産総額比) 98.82 (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 - #7 投資有価証券の主要銘柄-002
- 2017/07/25 9:08
種類別及び業種別投資比率 小計 0.00 合 計(対純資産総額比) 98.90 (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 - #8 投資状況-001
- 「ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)」2017/07/25 9:08
(2017年4月28日現在) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 110,819,611 1.18 純資産総額 9,395,991,783 100.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 - #9 投資状況-002
- 「ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)」2017/07/25 9:08
「適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド」(2017年4月28日現在) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,454,472 1.10 純資産総額 315,149,331 100.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 - #10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2017/07/25 9:08
当事業年度(自2016年4月1日 至2017年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,696,385 1,696,385 44,656,846 当期変動額 剰余金の配当 - - △135,560 当期純利益 - - 7,414,647 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △386,526 △386,526 △386,526 当期変動額合計 △386,526 △386,526 6,892,560 当期末残高 1,309,858 1,309,858 51,549,407
(単位:千円) - #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- この結果、当期の期首において、繰延税金資産(投資その他の資産)が8,207千円、繰越利益剰余金が8,207千円増加しております。2017/07/25 9:08
当期の期首の純資産に影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は8,207千円増加しております。
(2016年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用) - #12 注記表（連結）
- 2017/07/25 9:08
(金融商品に関する注記)(貸借対照表に関する注記) 3. 1口当たり純資産額 0.7932円 0.7763円 (1万口当たり純資産額) (7,932円) (7,763円) - #13 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】2017/07/25 9:08
2017年4月28日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 純資産総額(分配落)(円) 純資産総額(分配付)(円) 1口当たりの純資産額(分配落)(円) 1口当たりの純資産額(分配付)(円) 第1特定期間末 3,787,120,983 3,831,878,426 1.0154 1.0274 (2014年4月25日) 第2特定期間末 9,433,765,604 9,544,878,536 1.0188 1.0308 (2014年10月27日) 第3特定期間末 15,997,049,687 16,170,613,296 1.1060 1.1180 (2015年4月27日) 第4特定期間末 13,895,978,268 14,061,738,136 1.0060 1.0180 (2015年10月26日) 第5特定期間末 12,050,330,007 12,213,851,861 0.8843 0.8963 (2016年4月25日) 第6特定期間末 10,273,772,040 10,429,190,479 0.7932 0.8052 (2016年10月25日) 第7特定期間末 9,302,184,561 9,445,974,034 0.7763 0.7883 (2017年4月25日) 2016年4月末日 12,061,580,209 - 0.8829 - 5月末日 11,976,578,101 - 0.8812 - 6月末日 11,195,157,771 - 0.8306 - 7月末日 11,396,931,796 - 0.8643 - 8月末日 10,930,620,874 - 0.8336 - 9月末日 10,439,592,789 - 0.7994 - 10月末日 10,028,677,639 - 0.7743 - 11月末日 10,155,641,540 - 0.8061 - 12月末日 10,339,033,510 - 0.8373 - 2017年1月末日 9,677,124,644 - 0.8052 - 2月末日 9,581,652,962 - 0.8033 - 3月末日 9,412,858,918 - 0.7810 - 4月末日 9,395,991,783 - 0.7850 - - #14 純資産の推移-002
- ①純資産の推移2017/07/25 9:08
2017年4月28日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 純資産総額(分配落)(円) 純資産総額(分配付)(円) 1口当たりの純資産額(分配落)(円) 1口当たりの純資産額(分配付)(円) 第1計算期間末 268,669,127 268,669,127 1.0930 1.0930 (2014年4月25日) 第2計算期間末 393,142,124 393,142,124 1.1760 1.1760 (2014年10月27日) 第3計算期間末 595,606,003 595,606,003 1.3530 1.3530 (2015年4月27日) 第4計算期間末 512,107,597 512,107,597 1.3186 1.3186 (2015年10月26日) 第5計算期間末 401,236,950 401,236,950 1.2534 1.2534 (2016年4月25日) 第6計算期間末 348,953,605 348,953,605 1.2276 1.2276 (2016年10月25日) 第7計算期間末 311,651,968 311,651,968 1.3140 1.3140 (2017年4月25日) 2016年4月末日 418,293,793 - 1.2521 - 5月末日 408,882,134 - 1.2683 - 6月末日 373,528,126 - 1.2128 - 7月末日 371,345,877 - 1.2794 - 8月末日 359,203,167 - 1.2521 - 9月末日 346,411,846 - 1.2186 - 10月末日 340,026,792 - 1.1983 - 11月末日 352,604,485 - 1.2669 - 12月末日 361,663,853 - 1.3347 - 2017年1月末日 335,039,831 - 1.3026 - 2月末日 319,648,567 - 1.3181 - 3月末日 311,441,438 - 1.3017 - 4月末日 315,149,331 - 1.3287 - - #15 純資産額計算書-001
- 【純資産額計算書】2017/07/25 9:08
「ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)」 (2017年4月28日現在) Ⅱ 負債総額 45,744,349円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,395,991,783円 Ⅳ 発行済数量 11,969,791,442口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7850円 - #16 純資産額計算書-002
- 2017/07/25 9:08
「ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)」 (2017年4月28日現在) Ⅱ 負債総額 94,117円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 315,149,331円 Ⅳ 発行済数量 237,191,459口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3287円 - #17 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2017/07/25 9:08
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を差引いた金額(「純資産総額」といいます)を計算日の受益権総口数で割った金額をいいます。
② ファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。 - #18 運用体制（連結）
- 内部管理体制および意思決定を監督する組織2017/07/25 9:08
<受託会社に対する管理体制等>委託会社は、受託会社(再信託先も含む)に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託会社より受取っています。
○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。 - #19 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2017/07/25 9:08
(2)損益及び剰余金計算書(単位:円) 負債合計 194,344,774 183,261,864 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
