有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)

「ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)」

		(2017年4月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		311,684,846	98.90
	内 日本	311,684,846	98.90
親投資信託受益証券		10,013	0.00
	内 日本	10,013	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,454,472	1.10
純資産総額		315,149,331	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド」

	(2017年4月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,914,010,460	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,010,507	△0.02
合計(純資産総額)		9,911,999,953	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・マザーファンド」

	(2017年4月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	6,622,236,510	66.79
	カナダ	814,651,526	8.21
	メキシコ	117,319,176	1.18
	ドイツ	88,951,691	0.89
	フランス	836,520,742	8.43
	オランダ	299,075,265	3.01
	スペイン	44,019,516	0.44
	ベルギー	208,197,202	2.09
	イギリス	42,010,895	0.42
	オーストラリア	359,296,813	3.62
	香港	98,410,455	0.99
	シンガポール	258,605,360	2.60
	小計	9,789,295,151	98.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	125,038,275	1.26
合計(純資産総額)		9,914,333,426	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

「ニッセイマネーストック マザーファンド」
		(2017年4月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		40,030,695	79.97
	内 日本	40,030,695	79.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,027,368	20.03
純資産総額		50,058,063	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。