有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)

「ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)」

		(2018年4月27日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		219,654,927	98.49
	内 日本	219,654,927	98.49
親投資信託受益証券		10,012	0.00
	内 日本	10,012	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,365,554	1.51
純資産総額		223,030,493	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド」

			(2018年4月27日現在)
資産の種類		国 名		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本		10,632,309,030	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―		△2,139,415	△0.02
合計(純資産総額)				10,630,169,615	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・マザーファンド」

			(2018年4月27日現在)
資産の種類		国 名		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		アメリカ		7,168,012,519	67.41
		カナダ		614,992,557	5.78
		メキシコ		119,025,371	1.11
		ドイツ		94,249,225	0.88
		フランス		826,190,676	7.77
		オランダ		225,298,930	2.11
		スペイン		309,783,187	2.91
		ベルギー		213,126,903	2.00
		イギリス		44,612,535	0.41
		オーストラリア		460,387,975	4.33
		シンガポール		235,658,614	2.21
		小計		10,311,338,492	96.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―		321,057,980	3.01
合計(純資産総額)				10,632,396,472	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

「ニッセイマネーストック マザーファンド」
		(2018年4月27日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		40,041,774	80.00
	内 日本	40,041,774	80.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,009,136	20.00
純資産総額		50,050,910	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。