有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)

「ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)」
		(2018年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		243,169,016	97.60
	内 日本	243,169,016	97.60
親投資信託受益証券		10,011	0.00
	内 日本	10,011	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,964,907	2.39
純資産総額		249,143,934	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド」

	(2018年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	25,859,731,619	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△7,096,543	△0.02
合計(純資産総額)		25,852,635,076	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・マザーファンド」

	(2018年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	18,688,024,004	72.26
	カナダ	809,498,431	3.13
	メキシコ	218,403,055	0.84
	ドイツ	213,118,699	0.82
	フランス	2,384,484,692	9.22
	オランダ	538,692,484	2.08
	ベルギー	505,237,891	1.95
	イギリス	99,554,338	0.38
	オーストラリア	1,056,294,597	4.08
	シンガポール	271,036,084	1.04
	南アフリカ	268,873,473	1.03
	小計	25,053,217,748	96.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	806,629,318	3.11
合計(純資産総額)		25,859,847,066	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

「ニッセイマネーストック マザーファンド」
		(2018年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		40,123,315	80.17
	内 日本	40,123,315	80.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,924,379	19.83
純資産総額		50,047,694	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。