有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)

「ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)」

		(2017年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		305,823,351	98.42
	内 日本	305,823,351	98.42
親投資信託受益証券		10,012	0.00
	内 日本	10,012	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,902,547	1.58
純資産総額		310,735,910	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド」

		(2017年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,394,412,289	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,660,819	△0.02
合計(純資産総額)		9,391,751,470	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・マザーファンド」

			(2017年10月31日現在)
資産の種類		国 名		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		アメリカ		6,432,950,027	68.47
		カナダ		753,207,082	8.01
		メキシコ		108,673,413	1.15
		ドイツ		80,945,176	0.86
		イタリア		45,547,350	0.48
		フランス		657,031,108	6.99
		オランダ		192,242,694	2.04
		スペイン		38,140,897	0.40
		ベルギー		187,039,165	1.99
		イギリス		35,091,876	0.37
		オーストラリア		379,380,711	4.03
		香港		53,943,827	0.57
		シンガポール		301,571,956	3.21
		小計		9,265,765,282	98.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―		128,886,812	1.37
合計(純資産総額)				9,394,652,094	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

「ニッセイマネーストック マザーファンド」
		(2017年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		40,086,613	80.09
	内 日本	40,086,613	80.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,966,112	19.91
純資産総額		50,052,725	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。