ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)⁄ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月25日 | 2017年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 305,559,267 | 340,523,576 |
| 投資信託受益証券 | 9,180,492,684 | 8,938,837,772 |
| 親投資信託受益証券 | 10,013 | 10,012 |
| 流動資産計 | 9,486,061,964 | 9,279,371,360 |
| 資産の部合計 | 9,486,061,964 | 9,279,371,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 143,789,473 | 141,696,428 |
| 未払解約金 | 32,967,660 | 75,502,858 |
| 未払受託者報酬 | 241,270 | 242,143 |
| 未払委託者報酬 | 6,836,290 | 6,860,922 |
| その他未払費用 | 42,710 | 47,860 |
| 流動負債計 | 183,877,403 | 224,350,211 |
| 負債の部合計 | 183,877,403 | 224,350,211 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,982,456,165 | 11,808,035,726 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,680,271,604 | -2,753,014,577 |
| 純資産の部合計 | 9,302,184,561 | 9,055,021,149 |
| 負債・純資産合計 | 9,486,061,964 | 9,279,371,360 |
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