ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)⁄ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月25日 | 2018年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 340,523,576 | 518,834,885 |
| 投資信託受益証券 | 8,938,837,772 | 9,978,892,361 |
| 親投資信託受益証券 | 10,012 | 10,012 |
| 流動資産計 | 9,279,371,360 | 10,497,737,258 |
| 資産の部合計 | 9,279,371,360 | 10,497,737,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 141,696,428 | 192,268,563 |
| 未払解約金 | 75,502,858 | 43,173,464 |
| 未払受託者報酬 | 242,143 | 269,548 |
| 未払委託者報酬 | 6,860,922 | 7,640,818 |
| その他未払費用 | 47,860 | 48,802 |
| 流動負債計 | 224,350,211 | 243,401,195 |
| 負債の部合計 | 224,350,211 | 243,401,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,808,035,726 | 16,022,380,306 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,753,014,577 | -5,768,044,243 |
| 純資産の部合計 | 9,055,021,149 | 10,254,336,063 |
| 負債・純資産合計 | 9,279,371,360 | 10,497,737,258 |
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