ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)⁄ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月25日 | 2018年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 1,413,229,394 |
| 金銭信託 | 518,834,885 | 68,948,391 |
| 投資信託受益証券 | 9,978,892,361 | 24,053,888,037 |
| 親投資信託受益証券 | 10,012 | 10,011 |
| 流動資産計 | 10,497,737,258 | 25,536,075,833 |
| 資産の部合計 | 10,497,737,258 | 25,536,075,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 43,173,464 | 4,744,081 |
| 未払受託者報酬 | 269,548 | 626,021 |
| 未払委託者報酬 | 7,640,818 | 17,977,928 |
| その他未払費用 | 48,802 | 60,275 |
| 流動負債計 | 243,401,195 | 521,901,354 |
| 未払収益分配金 | 192,268,563 | 498,493,049 |
| 負債の部合計 | 243,401,195 | 521,901,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,022,380,306 | 41,541,087,435 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,768,044,243 | -16,526,912,956 |
| 純資産の部合計 | 10,254,336,063 | 25,014,174,479 |
| 負債・純資産合計 | 10,497,737,258 | 25,536,075,833 |
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