ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)⁄ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月25日 | 2019年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 496,034,702 | 653,987,140 |
| コール・ローン | 3,672,359,168 | 3,806,636,107 |
| 投資信託受益証券 | 54,520,686,076 | 78,985,472,376 |
| 親投資信託受益証券 | 10,011 | 10,010 |
| 流動資産計 | 59,227,659,957 | 83,446,105,633 |
| 未収入金 | 538,570,000 | － |
| 資産の部合計 | 59,227,659,957 | 83,446,105,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,242,814,438 | 1,868,624,837 |
| 未払解約金 | 76,322,562 | 1,087,903,239 |
| 未払受託者報酬 | 1,473,326 | 2,114,989 |
| 未払委託者報酬 | 42,828,866 | 63,200,336 |
| その他未払費用 | 122,027 | 99,601 |
| 流動負債計 | 1,363,561,219 | 3,021,943,002 |
| 負債の部合計 | 1,363,561,219 | 3,021,943,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 103,567,869,901 | 155,718,736,457 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,703,771,163 | -75,294,573,826 |
| 純資産の部合計 | 57,864,098,738 | 80,424,162,631 |
| 負債・純資産合計 | 59,227,659,957 | 83,446,105,633 |
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