ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)⁄ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月25日 | 2020年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 653,987,140 | 420,732,712 |
| コール・ローン | 3,806,636,107 | 3,262,238,719 |
| 投資信託受益証券 | 78,985,472,376 | 67,058,483,483 |
| 親投資信託受益証券 | 10,010 | 10,010 |
| 流動資産計 | 83,446,105,633 | 70,741,464,924 |
| 資産の部合計 | 83,446,105,633 | 70,741,464,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,868,624,837 | 1,933,912,279 |
| 未払解約金 | 1,087,903,239 | 46,723,372 |
| 未払受託者報酬 | 2,114,989 | 2,083,856 |
| 未払委託者報酬 | 63,200,336 | 61,812,401 |
| その他未払費用 | 99,601 | 100,952 |
| 流動負債計 | 3,021,943,002 | 2,044,632,860 |
| 負債の部合計 | 3,021,943,002 | 2,044,632,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 155,718,736,457 | 241,739,034,965 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -75,294,573,826 | -173,042,202,901 |
| 純資産の部合計 | 80,424,162,631 | 68,696,832,064 |
| 負債・純資産合計 | 83,446,105,633 | 70,741,464,924 |
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