ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)⁄ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 420,732,712 | 585,879,840 |
| コール・ローン | 3,262,238,719 | 3,658,177,731 |
| 投資信託受益証券 | 67,058,483,483 | 83,140,033,031 |
| 親投資信託受益証券 | 10,010 | 10,009 |
| 流動資産計 | 70,741,464,924 | 87,384,100,611 |
| 資産の部合計 | 70,741,464,924 | 87,384,100,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,933,912,279 | 2,408,157,003 |
| 未払解約金 | 46,723,372 | 72,503,187 |
| 未払受託者報酬 | 2,083,856 | 2,423,326 |
| 未払委託者報酬 | 61,812,401 | 72,815,439 |
| その他未払費用 | 100,952 | 107,701 |
| 流動負債計 | 2,044,632,860 | 2,556,006,656 |
| 負債の部合計 | 2,044,632,860 | 2,556,006,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 241,739,034,965 | 301,019,625,404 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -173,042,202,901 | -216,191,531,449 |
| 純資産の部合計 | 68,696,832,064 | 84,828,093,955 |
| 負債・純資産合計 | 70,741,464,924 | 87,384,100,611 |
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