ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)⁄ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 585,879,840 | 825,434,661 |
| コール・ローン | 3,658,177,731 | 4,414,548,663 |
| 投資信託受益証券 | 83,140,033,031 | 113,821,375,390 |
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,008 |
| 流動資産計 | 87,384,100,611 | 119,061,368,722 |
| 資産の部合計 | 87,384,100,611 | 119,061,368,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,408,157,003 | 1,833,378,395 |
| 未払解約金 | 72,503,187 | 290,864,728 |
| 未払受託者報酬 | 2,423,326 | 3,306,211 |
| 未払委託者報酬 | 72,815,439 | 101,336,017 |
| その他未払費用 | 107,701 | 155,911 |
| 流動負債計 | 2,556,006,656 | 2,229,041,262 |
| 負債の部合計 | 2,556,006,656 | 2,229,041,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 301,019,625,404 | 366,675,679,114 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -216,191,531,449 | -249,843,351,654 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 84,828,093,955 | 116,832,327,460 |
| 純資産の部合計 | 84,828,093,955 | 116,832,327,460 |
| 負債・純資産合計 | 87,384,100,611 | 119,061,368,722 |
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