ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)⁄ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 825,434,661 | 465,313,054 |
| コール・ローン | 4,414,548,663 | 3,934,078,194 |
| 投資信託受益証券 | 113,821,375,390 | 116,542,348,119 |
| 親投資信託受益証券 | 10,008 | 10,008 |
| 未収入金 | － | 584,940,000 |
| 流動資産計 | 119,061,368,722 | 121,526,689,375 |
| 資産の部合計 | 119,061,368,722 | 121,526,689,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,833,378,395 | 1,769,751,197 |
| 未払解約金 | 290,864,728 | 1,694,103,042 |
| 未払受託者報酬 | 3,306,211 | 2,964,126 |
| 未払委託者報酬 | 101,336,017 | 91,041,895 |
| その他未払費用 | 155,911 | 122,362 |
| 流動負債計 | 2,229,041,262 | 3,557,982,622 |
| 負債の部合計 | 2,229,041,262 | 3,557,982,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 366,675,679,114 | 353,950,239,419 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -249,843,351,654 | -235,981,532,666 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 116,832,327,460 | 117,968,706,753 |
| 純資産の部合計 | 116,832,327,460 | 117,968,706,753 |
| 負債・純資産合計 | 119,061,368,722 | 121,526,689,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
