ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)⁄ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月25日 | 2022年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 465,313,054 | 994,240,355 |
| コール・ローン | 3,934,078,194 | 2,905,828,861 |
| 投資信託受益証券 | 116,542,348,119 | 121,429,419,586 |
| 親投資信託受益証券 | 10,008 | 10,007 |
| 未収入金 | 584,940,000 | － |
| 流動資産計 | 121,526,689,375 | 125,329,498,809 |
| 資産の部合計 | 121,526,689,375 | 125,329,498,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,769,751,197 | 1,071,515,890 |
| 未払解約金 | 1,694,103,042 | 864,450,008 |
| 未払受託者報酬 | 2,964,126 | 3,392,247 |
| 未払委託者報酬 | 91,041,895 | 104,481,101 |
| その他未払費用 | 122,362 | 142,842 |
| 流動負債計 | 3,557,982,622 | 2,043,982,088 |
| 負債の部合計 | 3,557,982,622 | 2,043,982,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 353,950,239,419 | 357,171,963,624 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -235,981,532,666 | -233,886,446,903 |
| （分配準備積立金） | － | 3,707,818,782 |
| 元本等合計 | 117,968,706,753 | 123,285,516,721 |
| 純資産の部合計 | 117,968,706,753 | 123,285,516,721 |
| 負債・純資産合計 | 121,526,689,375 | 125,329,498,809 |
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