ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)⁄ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2022年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 994,240,355 | 530,638,067 |
| コール・ローン | 2,905,828,861 | 2,266,893,720 |
| 投資信託受益証券 | 121,429,419,586 | 88,209,307,191 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,006 |
| 流動資産計 | 125,329,498,809 | 91,006,848,984 |
| 資産の部合計 | 125,329,498,809 | 91,006,848,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,071,515,890 | 961,406,902 |
| 未払解約金 | 864,450,008 | 244,950,977 |
| 未払受託者報酬 | 3,392,247 | 2,354,931 |
| 未払委託者報酬 | 104,481,101 | 70,902,700 |
| その他未払費用 | 142,842 | 105,499 |
| 流動負債計 | 2,043,982,088 | 1,279,721,009 |
| 負債の部合計 | 2,043,982,088 | 1,279,721,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 357,171,963,624 | 320,468,967,372 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -233,886,446,903 | -230,741,839,397 |
| （分配準備積立金） | 3,707,818,782 | － |
| 元本等合計 | 123,285,516,721 | 89,727,127,975 |
| 純資産の部合計 | 123,285,516,721 | 89,727,127,975 |
| 負債・純資産合計 | 125,329,498,809 | 91,006,848,984 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
