ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)⁄ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2023年1月25日 9:21

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/26-2022/10/25)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年10月26日至 2022年4月25日	自 2022年4月26日至 2022年10月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	4,016,717,897	1,778,573,598
受取利息	31,566	15,800
有価証券売買等損益	10,790,043,569	-16,932,605,994
営業収益合計	14,806,793,032	-15,154,016,596
営業費用
支払利息	647,100	480,026
受託者報酬	18,956,258	16,898,874
委託者報酬	581,421,170	513,067,740
その他費用	825,142	769,232
営業費用合計	601,849,670	531,215,872
営業利益又は営業損失（△）	14,204,943,362	-15,685,232,468
経常利益又は経常損失（△）	14,204,943,362	-15,685,232,468
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	14,204,943,362	-15,685,232,468
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	170,693,515	-296,366,771
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-233,886,446,903	-230,741,839,397
剰余金増加額又は欠損金減少額	37,428,568,258	44,620,915,426
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,428,568,258	44,620,915,426
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	39,515,895,048	20,221,364,068
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,515,895,048	20,221,364,068
分配金	9,851,837,294	5,866,078,155