ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)⁄ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月25日 | 2025年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 151,524,382 | 141,267,639 |
| コール・ローン | 1,263,836,037 | 1,277,652,000 |
| 投資信託受益証券 | 67,745,873,692 | 73,292,375,693 |
| 親投資信託受益証券 | 10,020 | 10,047 |
| 流動資産計 | 69,161,244,131 | 74,711,305,379 |
| 資産の部合計 | 69,161,244,131 | 74,711,305,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,964,318 | 183,741,527 |
| 未払受託者報酬 | 1,938,634 | 2,090,914 |
| 未払委託者報酬 | 57,466,990 | 62,162,565 |
| その他未払費用 | 88,897 | 94,751 |
| 流動負債計 | 943,263,837 | 1,094,053,786 |
| 未払収益分配金 | 851,804,998 | 845,964,029 |
| 負債の部合計 | 943,263,837 | 1,094,053,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 283,934,999,389 | 281,988,009,702 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -215,717,019,095 | -208,370,758,109 |
| （分配準備積立金） | 920,117,222 | － |
| 元本等合計 | 68,217,980,294 | 73,617,251,593 |
| 純資産の部合計 | 68,217,980,294 | 73,617,251,593 |
| 負債・純資産合計 | 69,161,244,131 | 74,711,305,379 |
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