剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託
個別
- 2025年10月27日
- 130億6538万
- 2026年4月27日 -19.08%
- 105億7314万
個別
- 2025年10月27日
- 4398万
- 2026年4月27日 +50.31%
- 6611万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/07/24 9:09
(単位:円) 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 13,065,381,402 10,573,144,213 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 13,065,381,402 10,573,144,213 分配金 5,113,082,908 4,935,349,532 - #2 附属明細表（連結）
- (2)損益及び剰余金計算書2026/07/24 9:09
(3)注記表(単位:円) 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 261,927,477 400,263,061 剰余金減少額又は欠損金増加額 606,017,254 1,200,209,931 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 606,017,254 1,200,209,931 分配金 1,580,247,677 1,959,430,461
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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