有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/10/28-2026/04/27)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第24特定期間自 2025年4月26日至 2025年10月27日	第25特定期間自 2025年10月28日至 2026年4月27日
営業収益
受取配当金	1,516,753,607	2,549,466,132
受取利息	1,134,596	1,655,151
有価証券売買等損益	9,876,388,421	4,630,506,862
営業収益合計	11,394,276,624	7,181,628,145
営業費用
受託者報酬	11,932,095	11,815,456
委託者報酬	354,437,154	351,123,276
その他費用	542,598	536,361
営業費用合計	366,911,847	363,475,093
営業利益又は営業損失(△)	11,027,364,777	6,818,153,052
経常利益又は経常損失(△)	11,027,364,777	6,818,153,052
当期純利益又は当期純損失(△)	11,027,364,777	6,818,153,052
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	61,184,784	70,444,572
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△215,717,019,095	△208,370,758,109
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,558,545,303	18,855,363,613
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,558,545,303	18,855,363,613
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,065,381,402	10,573,144,213
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,065,381,402	10,573,144,213
分配金	5,113,082,908	4,935,349,532
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△208,370,758,109	△198,276,179,761