有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/04/26-2023/10/25)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第19特定期間自 2022年10月26日至 2023年4月25日	第20特定期間自 2023年4月26日至 2023年10月25日
営業収益
受取配当金	1,652,316,635	1,536,228,147
受取利息	13,385	19,782
有価証券売買等損益	△1,443,914,493	△377,297,455
営業収益合計	208,415,527	1,158,950,474
営業費用
支払利息	340,647	535,027
受託者報酬	14,411,970	13,762,047
委託者報酬	433,356,915	412,705,527
その他費用	719,601	663,588
営業費用合計	448,829,133	427,666,189
営業利益又は営業損失(△)	△240,413,606	731,284,285
経常利益又は経常損失(△)	△240,413,606	731,284,285
当期純利益又は当期純損失(△)	△240,413,606	731,284,285
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	84,796,695	106,340,272
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△230,741,839,397	△234,544,869,859
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,713,941,309	20,704,670,317
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,713,941,309	20,704,670,317
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,466,003,747	15,937,838,778
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,466,003,747	15,937,838,778
分配金	5,725,757,723	5,613,319,012
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△234,544,869,859	△234,766,413,319