有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第15特定期間自 2020年10月27日至 2021年4月26日	第16特定期間自 2021年4月27日至 2021年10月25日
営業収益
受取配当金	7,100,657,322	4,413,746,445
受取利息	54,861	29,281
有価証券売買等損益	20,045,655,036	12,387,766,284
営業収益合計	27,146,367,219	16,801,542,010
営業費用
支払利息	593,517	739,628
受託者報酬	16,487,344	19,548,611
委託者報酬	500,141,079	601,166,141
その他費用	772,003	849,004
営業費用合計	517,993,943	622,303,384
営業利益又は営業損失(△)	26,628,373,276	16,179,238,626
経常利益又は経常損失(△)	26,628,373,276	16,179,238,626
当期純利益又は当期純損失(△)	26,628,373,276	16,179,238,626
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	196,192,086	345,198,252
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△216,191,531,449	△249,843,351,654
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,857,049,551	46,235,314,482
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,857,049,551	46,235,314,482
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	66,096,474,783	37,374,011,472
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	66,096,474,783	37,374,011,472
分配金	14,844,576,163	10,833,524,396
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△249,843,351,654	△235,981,532,666