有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第16特定期間自 2021年4月27日至 2021年10月25日	第17特定期間自 2021年10月26日至 2022年4月25日
営業収益
受取配当金	4,413,746,445	4,016,717,897
受取利息	29,281	31,566
有価証券売買等損益	12,387,766,284	10,790,043,569
営業収益合計	16,801,542,010	14,806,793,032
営業費用
支払利息	739,628	647,100
受託者報酬	19,548,611	18,956,258
委託者報酬	601,166,141	581,421,170
その他費用	849,004	825,142
営業費用合計	622,303,384	601,849,670
営業利益又は営業損失(△)	16,179,238,626	14,204,943,362
経常利益又は経常損失(△)	16,179,238,626	14,204,943,362
当期純利益又は当期純損失(△)	16,179,238,626	14,204,943,362
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	345,198,252	170,693,515
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△249,843,351,654	△235,981,532,666
剰余金増加額又は欠損金減少額	46,235,314,482	37,428,568,258
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,235,314,482	37,428,568,258
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,374,011,472	39,515,895,048
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,374,011,472	39,515,895,048
分配金	10,833,524,396	9,851,837,294
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△235,981,532,666	△233,886,446,903