有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8特定期間 (自2017年 4月26日至2017年10月25日)	第9特定期間 (自2017年10月26日至2018年 4月25日)
営業収益
受取配当金	953,987,431	1,122,634,042
有価証券売買等損益	△164,702,344	△1,856,619,453
営業収益合計	789,285,087	△733,985,411
営業費用
受託者報酬	1,498,707	1,579,089
委託者報酬	42,464,675	44,751,815
その他費用	288,896	337,386
営業費用合計	44,252,278	46,668,290
営業利益又は営業損失(△)	745,032,809	△780,653,701
経常利益又は経常損失(△)	745,032,809	△780,653,701
当期純利益又は当期純損失(△)	745,032,809	△780,653,701
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	15,329,029	2,121,443
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,680,271,604	△2,753,014,577
剰余金増加額又は欠損金減少額	461,098,153	493,106,388
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	461,098,153	493,106,388
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	408,904,329	1,698,500,474
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	408,904,329	1,698,500,474
分配金	854,640,577	1,026,860,436
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,753,014,577	△5,768,044,243