有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第1特定期間 (自平成25年10月31日至平成26年4月25日)	第2特定期間 (自平成26年4月26日至平成26年10月27日)
営業収益
受取配当金	213,902,239	472,905,970
受取利息	29,360	56,593
有価証券売買等損益	66,393,083	17,427,576
営業収益合計	280,324,682	490,390,139
営業費用
受託者報酬	386,659	1,008,998
委託者報酬	10,956,448	28,589,553
その他費用	129,604	206,775
営業費用合計	11,472,711	29,805,326
営業利益又は営業損失(△)	268,851,971	460,584,813
経常利益又は経常損失(△)	268,851,971	460,584,813
当期純利益又は当期純損失(△)	268,851,971	460,584,813
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,479,014	3,509,328
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	57,334,018
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,070,608	143,141,847
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,070,608	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	143,141,847
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,780,328	17,207,494
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	17,207,494
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,780,328	-
分配金	198,329,219	465,989,269
期末剰余金又は期末欠損金(△)	57,334,018	174,354,587