有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第7特定期間 (自2016年10月26日至2017年 4月25日)	第8特定期間 (自2017年 4月26日至2017年10月25日)
営業収益
受取配当金	978,117,623	953,987,431
有価証券売買等損益	△233,435,319	△164,702,344
営業収益合計	744,682,304	789,285,087
営業費用
受託者報酬	1,593,641	1,498,707
委託者報酬	45,168,412	42,464,675
その他費用	298,953	288,896
営業費用合計	47,061,006	44,252,278
営業利益又は営業損失(△)	697,621,298	745,032,809
経常利益又は経常損失(△)	697,621,298	745,032,809
当期純利益又は当期純損失(△)	697,621,298	745,032,809
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,593,061	15,329,029
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,677,764,618	△2,680,271,604
剰余金増加額又は欠損金減少額	481,924,819	461,098,153
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	481,924,819	461,098,153
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	299,264,543	408,904,329
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	299,264,543	408,904,329
分配金	873,195,499	854,640,577
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,680,271,604	△2,753,014,577