- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
(4)【設定及び解約の実績】
| 「ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1特定期間 | 4,020,518,444 | 290,731,479 | 3,729,786,965 |
| 第2特定期間 | 6,316,494,024 | 786,869,972 | 9,259,411,017 |
| 第3特定期間 | 8,311,934,662 | 3,107,711,514 | 14,463,634,165 |
| 第4特定期間 | 1,822,716,531 | 2,473,028,343 | 13,813,322,353 |
| 第5特定期間 | 1,257,263,398 | 1,443,764,526 | 13,626,821,225 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
| 「ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 518,902,862 | 273,099,393 | 245,803,469 |
| 第2計算期間 | 253,716,677 | 165,210,198 | 334,309,948 |
| 第3計算期間 | 210,547,115 | 104,659,806 | 440,197,257 |
| 第4計算期間 | 14,638,834 | 66,459,856 | 388,376,235 |
| 第5計算期間 | 11,115,519 | 79,378,500 | 320,113,254 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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