有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
(4)【設定及び解約の実績】
| 「ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1特定期間 | 4,020,518,444 | 290,731,479 | 3,729,786,965 |
| 第2特定期間 | 6,316,494,024 | 786,869,972 | 9,259,411,017 |
| 第3特定期間 | 8,311,934,662 | 3,107,711,514 | 14,463,634,165 |
| 第4特定期間 | 1,822,716,531 | 2,473,028,343 | 13,813,322,353 |
| 第5特定期間 | 1,257,263,398 | 1,443,764,526 | 13,626,821,225 |
| 第6特定期間 | 784,055,681 | 1,459,340,248 | 12,951,536,658 |
| 第7特定期間 | 1,547,894,946 | 2,516,975,439 | 11,982,456,165 |
| 第8特定期間 | 1,808,323,198 | 1,982,743,637 | 11,808,035,726 |
| 第9特定期間 | 5,983,970,410 | 1,769,625,830 | 16,022,380,306 |
| 第10特定期間 | 27,482,891,211 | 1,964,184,082 | 41,541,087,435 |
| 第11特定期間 | 65,143,017,341 | 3,116,234,875 | 103,567,869,901 |
| 第12特定期間 | 60,837,739,491 | 8,686,872,935 | 155,718,736,457 |
| 第13特定期間 | 106,579,923,699 | 20,559,625,191 | 241,739,034,965 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
| 「ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 518,902,862 | 273,099,393 | 245,803,469 |
| 第2計算期間 | 253,716,677 | 165,210,198 | 334,309,948 |
| 第3計算期間 | 210,547,115 | 104,659,806 | 440,197,257 |
| 第4計算期間 | 14,638,834 | 66,459,856 | 388,376,235 |
| 第5計算期間 | 11,115,519 | 79,378,500 | 320,113,254 |
| 第6計算期間 | 18,597,307 | 54,442,970 | 284,267,591 |
| 第7計算期間 | 2,254,782 | 49,336,783 | 237,185,590 |
| 第8計算期間 | 32,476,362 | 48,933,636 | 220,728,316 |
| 第9計算期間 | 8,014,911 | 60,338,789 | 168,404,438 |
| 第10計算期間 | 50,988,768 | 46,615,414 | 172,777,792 |
| 第11計算期間 | 183,340,632 | 13,195,828 | 342,922,596 |
| 第12計算期間 | 76,120,887 | 29,089,779 | 389,953,704 |
| 第13計算期間 | 126,129,675 | 87,941,293 | 428,142,086 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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