国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 58,594,276 |
| 投資信託受益証券 | 2,489,550,689 |
| 親投資信託受益証券 | 100,020 |
| 未収利息 | 72 |
| 流動資産計 | 2,548,245,057 |
| 資産の部合計 | 2,548,245,057 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 1,000,000 |
| 未払収益分配金 | 2,672,839 |
| 未払解約金 | 950,399 |
| 未払受託者報酬 | 72,410 |
| 未払委託者報酬 | 2,534,324 |
| その他未払費用 | 9,646 |
| 流動負債計 | 7,239,618 |
| 負債の部合計 | 7,239,618 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,672,839,269 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -131,833,830 |
| （分配準備積立金） | 176,225,375 |
| 元本等合計 | 2,541,005,439 |
| 純資産の部合計 | 2,541,005,439 |
| 負債・純資産合計 | 2,548,245,057 |
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