国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月14日 | 2014年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,594,276 | 27,925,575 |
| 投資信託受益証券 | 2,489,550,689 | 1,177,266,138 |
| 親投資信託受益証券 | 100,020 | 100,040 |
| 未収入金 | － | 32,000,000 |
| 未収利息 | 72 | 28 |
| 流動資産計 | 2,548,245,057 | 1,237,291,781 |
| 資産の部合計 | 2,548,245,057 | 1,237,291,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 2,672,839 | 1,206,154 |
| 未払解約金 | 950,399 | 32,558,452 |
| 未払受託者報酬 | 72,410 | 34,213 |
| 未払委託者報酬 | 2,534,324 | 1,197,412 |
| その他未払費用 | 9,646 | 4,552 |
| 流動負債計 | 7,239,618 | 35,000,783 |
| 負債の部合計 | 7,239,618 | 35,000,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -131,833,830 | -3,863,251 |
| （分配準備積立金） | 176,225,375 | 74,813,811 |
| 元本 | 2,672,839,269 | 1,206,154,249 |
| 元本等合計 | 2,541,005,439 | 1,202,290,998 |
| 純資産の部合計 | 2,541,005,439 | 1,202,290,998 |
| 負債・純資産合計 | 2,548,245,057 | 1,237,291,781 |
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