有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月24日-平成26年4月14日)

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)

	(平成26年 4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,573,871,607	円
Ⅱ 負債総額	86,038,109	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,487,833,498	円
Ⅳ 発行済数量	2,590,391,836	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,604	円

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)

	(平成26年 4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	20,971,861,359	円
Ⅱ 負債総額	157,137,036	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,814,724,323	円
Ⅳ 発行済数量	20,851,599,057	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,982	円

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型)

	(平成26年 4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	286,756,530	円
Ⅱ 負債総額	4,992,873	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	281,763,657	円
Ⅳ 発行済数量	282,862,673	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,961	円

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)

	(平成26年 4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,382,631,171	円
Ⅱ 負債総額	88,916,013	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,293,715,158	円
Ⅳ 発行済数量	1,320,338,090	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,798	円

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)

	(平成26年 4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	3,717,706,517	円
Ⅱ 負債総額	209,735,028	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,507,971,489	円
Ⅳ 発行済数量	3,490,719,986	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,049	円

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)

	(平成26年 4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,368,326,026	円
Ⅱ 負債総額	62,077,830	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,306,248,196	円
Ⅳ 発行済数量	1,306,621,985	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,997	円

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)

	(平成26年 4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	218,935,816	円
Ⅱ 負債総額	14,838,448	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	204,097,368	円
Ⅳ 発行済数量	210,996,976	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,673	円

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)

	(平成26年 4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	23,766,513	円
Ⅱ 負債総額	12,975	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,753,538	円
Ⅳ 発行済数量	26,596,493	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8,931	円

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)

	(平成26年 4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	131,735,486	円
Ⅱ 負債総額	26,296,869	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	105,438,617	円
Ⅳ 発行済数量	105,617,054	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,983	円

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)

	(平成26年 4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	14,675,441	円
Ⅱ 負債総額	7,560	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,667,881	円
Ⅳ 発行済数量	15,800,125	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,283	円

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)

	(平成26年 4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	192,005,204	円
Ⅱ 負債総額	99,310	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	191,905,894	円
Ⅳ 発行済数量	199,637,925	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,613	円

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅩ(年2回決算型)

	(平成26年 4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	14,748,612	円
Ⅱ 負債総額	268	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,748,344	円
Ⅳ 発行済数量	14,744,222	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,003	円

(参考)マネー・プール マザーファンド 純資産額計算書

	(平成26年 4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,146,041,814	円
Ⅱ 負債総額	41,867	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,145,999,947	円
Ⅳ 発行済数量	1,141,009,099	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,044	円