国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,196,613,510 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,193,790 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,158,419,720 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,131,099,454 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,242 | 円 |
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 9,605,059,820 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,104,312 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,460,955,508 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,430,027,326 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,223 | 円 |
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 119,865,319 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,442 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,802,877 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 117,752,407 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,174 | 円 |
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 235,642,950 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,422,269 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 225,220,681 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 212,305,889 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,608 | 円 |
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,008,177,878 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,701,061 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 989,476,817 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 919,960,329 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,756 | 円 |
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 791,491,291 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,524,089 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 789,967,202 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 715,119,427 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,047 | 円 |
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 80,468,641 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,108 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,427,533 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,815,986 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,750 | 円 |
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 19,511,633 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,040 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,501,593 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,946,437 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,886 | 円 |
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 71,650,822 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,066 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,613,756 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,410,965 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,661 | 円 |
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 11,461,921 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,844 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,456,077 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,020,702 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,395 | 円 |
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 97,429,694 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,073 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,383,621 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 93,492,044 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,416 | 円 |
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅩ(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 11,004,166 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 757 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,003,409 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,003 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
マネー・プール マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 840,269,266 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 491,028 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 839,778,238 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 835,963,598 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,046 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
