有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月24日-平成26年4月14日)

①【純資産の推移】
平成26年 4月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末(または決算期末)の純資産の推移は次の通りです。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年 4月14日)	2,541	2,551	9,507	9,547
平成25年10月末日		2,062	―	10,039	―
11月末日		2,736	―	10,489	―
12月末日		3,066	―	10,823	―
平成26年 1月末日		2,778	―	10,222	―
2月末日		2,797	―	10,109	―
3月末日		2,693	―	9,895	―
4月末日		2,487	―	9,604	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年 4月14日)	20,137	20,302	9,792	9,872
平成25年10月末日		5,246	―	10,118	―
11月末日		10,135	―	10,963	―
12月末日		15,477	―	11,559	―
平成26年 1月末日		18,998	―	10,687	―
2月末日		21,188	―	10,492	―
3月末日		21,357	―	10,333	―
4月末日		20,814	―	9,982	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型)

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年 4月14日)	281	284	9,803	9,883
平成25年10月末日		177	―	10,070	―
11月末日		274	―	10,779	―
12月末日		274	―	11,545	―
平成26年 1月末日		240	―	10,459	―
2月末日		227	―	10,367	―
3月末日		294	―	10,245	―
4月末日		281	―	9,961	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年 4月14日)	1,417	1,428	9,742	9,822
平成25年10月末日		1,127	―	10,012	―
11月末日		1,652	―	10,436	―
12月末日		2,006	―	10,824	―
平成26年 1月末日		1,564	―	9,871	―
2月末日		1,540	―	9,914	―
3月末日		1,576	―	10,093	―
4月末日		1,293	―	9,798	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年 4月14日)	3,699	3,788	9,995	10,235
平成25年10月末日		4,884	―	10,174	―
11月末日		5,686	―	10,505	―
12月末日		5,406	―	11,025	―
平成26年 1月末日		4,209	―	9,958	―
2月末日		4,350	―	10,110	―
3月末日		4,361	―	10,302	―
4月末日		3,507	―	10,049	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年 4月14日)	1,343	1,360	9,844	9,964
平成25年10月末日		697	―	10,188	―
11月末日		1,161	―	10,905	―
12月末日		1,492	―	11,582	―
平成26年 1月末日		1,475	―	10,509	―
2月末日		1,502	―	10,348	―
3月末日		1,423	―	10,371	―
4月末日		1,306	―	9,997	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年 4月14日)	215	219	9,534	9,734
平成25年10月末日		113	―	9,989	―
11月末日		198	―	10,707	―
12月末日		163	―	10,750	―
平成26年 1月末日		242	―	9,730	―
2月末日		247	―	9,654	―
3月末日		240	―	9,687	―
4月末日		204	―	9,673	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年 4月14日)	35	36	8,846	9,046
平成25年10月末日		100	―	10,023	―
11月末日		126	―	10,496	―
12月末日		110	―	11,391	―
平成26年 1月末日		69	―	9,816	―
2月末日		66	―	9,327	―
3月末日		47	―	9,353	―
4月末日		23	―	8,931	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年 4月14日)	129	130	9,845	9,885
平成25年10月末日		15	―	10,170	―
11月末日		25	―	11,036	―
12月末日		153	―	11,769	―
平成26年 1月末日		142	―	10,932	―
2月末日		140	―	10,648	―
3月末日		136	―	10,382	―
4月末日		105	―	9,983	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年 4月14日)	14	14	9,230	9,390
平成25年10月末日		10	―	10,003	―
11月末日		10	―	10,511	―
12月末日		15	―	10,800	―
平成26年 1月末日		13	―	9,423	―
2月末日		15	―	9,606	―
3月末日		15	―	9,595	―
4月末日		14	―	9,283	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年 4月14日)	190	193	9,560	9,720
平成25年10月末日		173	―	9,830	―
11月末日		230	―	10,065	―
12月末日		242	―	10,467	―
平成26年 1月末日		226	―	9,777	―
2月末日		220	―	10,038	―
3月末日		210	―	10,147	―
4月末日		191	―	9,613	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅩ(年2回決算型)

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年 4月14日)	57	57	10,001	10,001
平成25年10月末日		0.999994	―	10,000	―
11月末日		7	―	10,000	―
12月末日		49	―	10,001	―
平成26年 1月末日		59	―	10,002	―
2月末日		53	―	10,002	―
3月末日		43	―	10,001	―
4月末日		14	―	10,003	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。