有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

①【純資産の推移】
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
平成26年10月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年 4月14日)	2,541	2,552	9,507	9,547
第2特定期間	(平成26年10月14日)	1,202	1,213	9,968	10,028
	平成25年10月末日	2,062	―	10,039	―
	11月末日	2,736	―	10,489	―
	12月末日	3,066	―	10,823	―
	平成26年 1月末日	2,778	―	10,222	―
	2月末日	2,797	―	10,109	―
	3月末日	2,693	―	9,895	―
	4月末日	2,487	―	9,604	―
	5月末日	2,349	―	9,854	―
	6月末日	2,077	―	10,189	―
	7月末日	1,784	―	10,421	―
	8月末日	1,566	―	10,225	―
	9月末日	1,426	―	10,808	―
	10月末日	1,158	―	10,242	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
平成26年10月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年 4月14日)	20,137	20,287	9,792	9,872
第2特定期間	(平成26年10月14日)	8,968	9,151	10,844	10,964
	平成25年10月末日	5,246	―	10,118	―
	11月末日	10,135	―	10,963	―
	12月末日	15,477	―	11,559	―
	平成26年 1月末日	18,998	―	10,687	―
	2月末日	21,188	―	10,492	―
	3月末日	21,357	―	10,333	―
	4月末日	20,814	―	9,982	―
	5月末日	20,355	―	10,131	―
	6月末日	18,657	―	10,447	―
	7月末日	16,758	―	10,825	―
	8月末日	14,103	―	10,710	―
	9月末日	10,704	―	11,918	―
	10月末日	9,460	―	11,223	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型)
平成26年10月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年 4月14日)	281	283	9,803	9,883
第2特定期間	(平成26年10月14日)	115	118	9,825	9,945
	平成25年10月末日	177	―	10,070	―
	11月末日	274	―	10,779	―
	12月末日	274	―	11,545	―
	平成26年 1月末日	240	―	10,459	―
	2月末日	227	―	10,367	―
	3月末日	294	―	10,245	―
	4月末日	281	―	9,961	―
	5月末日	281	―	9,947	―
	6月末日	239	―	10,276	―
	7月末日	221	―	10,438	―
	8月末日	186	―	10,173	―
	9月末日	130	―	10,834	―
	10月末日	119	―	10,174	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)
平成26年10月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年 4月14日)	1,417	1,430	9,742	9,822
第2特定期間	(平成26年10月14日)	231	238	10,101	10,221
	平成25年10月末日	1,127	―	10,012	―
	11月末日	1,652	―	10,436	―
	12月末日	2,006	―	10,824	―
	平成26年 1月末日	1,564	―	9,871	―
	2月末日	1,540	―	9,914	―
	3月末日	1,576	―	10,093	―
	4月末日	1,293	―	9,798	―
	5月末日	1,093	―	9,969	―
	6月末日	683	―	10,426	―
	7月末日	473	―	10,727	―
	8月末日	337	―	10,666	―
	9月末日	292	―	11,093	―
	10月末日	225	―	10,608	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
平成26年10月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年 4月14日)	3,699	3,801	9,995	10,235
第2特定期間	(平成26年10月14日)	1,049	1,115	10,286	10,646
	平成25年10月末日	4,884	―	10,174	―
	11月末日	5,686	―	10,505	―
	12月末日	5,406	―	11,025	―
	平成26年 1月末日	4,209	―	9,958	―
	2月末日	4,350	―	10,110	―
	3月末日	4,361	―	10,302	―
	4月末日	3,507	―	10,049	―
	5月末日	2,749	―	10,322	―
	6月末日	2,065	―	10,771	―
	7月末日	1,635	―	10,948	―
	8月末日	1,409	―	10,838	―
	9月末日	1,191	―	11,131	―
	10月末日	989	―	10,756	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)
平成26年10月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年 4月14日)	1,343	1,360	9,844	9,964
第2特定期間	(平成26年10月14日)	767	784	10,636	10,816
	平成25年10月末日	697	―	10,188	―
	11月末日	1,161	―	10,905	―
	12月末日	1,492	―	11,582	―
	平成26年 1月末日	1,475	―	10,509	―
	2月末日	1,502	―	10,348	―
	3月末日	1,423	―	10,371	―
	4月末日	1,306	―	9,997	―
	5月末日	1,256	―	10,382	―
	6月末日	1,085	―	10,578	―
	7月末日	960	―	10,862	―
	8月末日	897	―	10,769	―
	9月末日	872	―	11,647	―
	10月末日	789	―	11,047	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)
平成26年10月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年 4月14日)	215	219	9,534	9,734
第2特定期間	(平成26年10月14日)	85	89	10,001	10,301
	平成25年10月末日	113	―	9,989	―
	11月末日	198	―	10,707	―
	12月末日	163	―	10,750	―
	平成26年 1月末日	242	―	9,730	―
	2月末日	247	―	9,654	―
	3月末日	240	―	9,687	―
	4月末日	204	―	9,673	―
	5月末日	198	―	10,038	―
	6月末日	127	―	10,210	―
	7月末日	105	―	10,570	―
	8月末日	110	―	10,376	―
	9月末日	97	―	11,002	―
	10月末日	80	―	10,750	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)
平成26年10月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年 4月14日)	35	36	8,846	9,046
第2特定期間	(平成26年10月14日)	18	19	8,789	9,089
	平成25年10月末日	100	―	10,023	―
	11月末日	126	―	10,496	―
	12月末日	110	―	11,391	―
	平成26年 1月末日	69	―	9,816	―
	2月末日	66	―	9,327	―
	3月末日	47	―	9,353	―
	4月末日	23	―	8,931	―
	5月末日	25	―	9,426	―
	6月末日	21	―	10,024	―
	7月末日	21	―	9,886	―
	8月末日	20	―	9,497	―
	9月末日	21	―	9,887	―
	10月末日	19	―	8,886	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)
平成26年10月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年 4月14日)	129	130	9,845	9,885
第2特定期間	(平成26年10月14日)	68	69	11,235	11,295
	平成25年10月末日	15	―	10,170	―
	11月末日	25	―	11,036	―
	12月末日	153	―	11,769	―
	平成26年 1月末日	142	―	10,932	―
	2月末日	140	―	10,648	―
	3月末日	136	―	10,382	―
	4月末日	105	―	9,983	―
	5月末日	103	―	10,175	―
	6月末日	93	―	10,553	―
	7月末日	98	―	11,017	―
	8月末日	97	―	10,959	―
	9月末日	75	―	12,273	―
	10月末日	71	―	11,661	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)
平成26年10月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年 4月14日)	14	14	9,230	9,390
第2特定期間	(平成26年10月14日)	10	11	9,803	10,043
	平成25年10月末日	10	―	10,003	―
	11月末日	10	―	10,511	―
	12月末日	15	―	10,800	―
	平成26年 1月末日	13	―	9,423	―
	2月末日	15	―	9,606	―
	3月末日	15	―	9,595	―
	4月末日	14	―	9,283	―
	5月末日	15	―	9,629	―
	6月末日	10	―	9,766	―
	7月末日	11	―	10,101	―
	8月末日	11	―	10,057	―
	9月末日	11	―	10,597	―
	10月末日	11	―	10,395	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)
平成26年10月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年 4月14日)	190	194	9,560	9,720
第2特定期間	(平成26年10月14日)	82	85	9,971	10,211
	平成25年10月末日	173	―	9,830	―
	11月末日	230	―	10,065	―
	12月末日	242	―	10,467	―
	平成26年 1月末日	226	―	9,777	―
	2月末日	220	―	10,038	―
	3月末日	210	―	10,147	―
	4月末日	191	―	9,613	―
	5月末日	167	―	9,728	―
	6月末日	121	―	9,703	―
	7月末日	110	―	10,443	―
	8月末日	96	―	10,228	―
	9月末日	93	―	10,995	―
	10月末日	97	―	10,416	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅩ(年2回決算型)
平成26年10月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年 4月14日)	57	57	10,001	10,001
第2期	(平成26年10月14日)	31	31	10,003	10,003
	平成25年10月末日	0.9	―	10,000	―
	11月末日	7	―	10,000	―
	12月末日	49	―	10,001	―
	平成26年 1月末日	59	―	10,002	―
	2月末日	53	―	10,002	―
	3月末日	43	―	10,001	―
	4月末日	14	―	10,003	―
	5月末日	20	―	10,003	―
	6月末日	20	―	10,003	―
	7月末日	46	―	10,003	―
	8月末日	46	―	10,003	―
	9月末日	40	―	10,003	―
	10月末日	11	―	10,003	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。