有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月24日-平成26年4月14日)

(4)【設定及び解約の実績】
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)

	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済口数(口)
第1特定期間	自 平成25年10月24日 至 平成26年 4月14日	3,634,844,854	962,005,585	2,672,839,269
	自 平成26年 4月15日 至 平成26年 4月30日	54,649,220	137,096,653	2,590,391,836

(注)第1特定期間の設定口数には当初設定時の設定口数を含んでおります。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)

	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済口数(口)
第1特定期間	自 平成25年10月24日 至 平成26年 4月14日	25,445,495,040	4,879,373,407	20,566,121,633
	自 平成26年 4月15日 至 平成26年 4月30日	596,267,569	310,790,145	20,851,599,057

(注)第1特定期間の設定口数には当初設定時の設定口数を含んでおります。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型)

	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済口数(口)
第1特定期間	自 平成25年10月24日 至 平成26年 4月14日	441,565,058	154,114,762	287,450,296
	自 平成26年 4月15日 至 平成26年 4月30日	259,688	4,847,311	282,862,673

(注)第1特定期間の設定口数には当初設定時の設定口数を含んでおります。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)

	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済口数(口)
第1特定期間	自 平成25年10月24日 至 平成26年 4月14日	2,176,576,162	722,028,384	1,454,547,778
	自 平成26年 4月15日 至 平成26年 4月30日	10,380,711	144,590,399	1,320,338,090

(注)第1特定期間の設定口数には当初設定時の設定口数を含んでおります。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)

	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済口数(口)
第1特定期間	自 平成25年10月24日 至 平成26年 4月14日	6,899,972,278	3,198,225,382	3,701,746,896
	自 平成26年 4月15日 至 平成26年 4月30日	54,994,592	266,021,502	3,490,719,986

(注)第1特定期間の設定口数には当初設定時の設定口数を含んでおります。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)

	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済口数(口)
第1特定期間	自 平成25年10月24日 至 平成26年 4月14日	1,826,431,399	461,282,922	1,365,148,477
	自 平成26年 4月15日 至 平成26年 4月30日	10,644,824	69,171,316	1,306,621,985

(注)第1特定期間の設定口数には当初設定時の設定口数を含んでおります。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)

	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済口数(口)
第1特定期間	自 平成25年10月24日 至 平成26年 4月14日	330,278,988	104,671,908	225,607,080
	自 平成26年 4月15日 至 平成26年 4月30日	612,191	15,222,295	210,996,976

(注)第1特定期間の設定口数には当初設定時の設定口数を含んでおります。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)

	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済口数(口)
第1特定期間	自 平成25年10月24日 至 平成26年 4月14日	133,111,074	93,007,693	40,103,381
	自 平成26年 4月15日 至 平成26年 4月30日	65,580	13,572,468	26,596,493

(注)第1特定期間の設定口数には当初設定時の設定口数を含んでおります。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)

	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済口数(口)
第1特定期間	自 平成25年10月24日 至 平成26年 4月14日	157,867,920	26,140,446	131,727,474
	自 平成26年 4月15日 至 平成26年 4月30日	27,677	26,138,097	105,617,054

(注)第1特定期間の設定口数には当初設定時の設定口数を含んでおります。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)

	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済口数(口)
第1特定期間	自 平成25年10月24日 至 平成26年 4月14日	16,530,947	730,865	15,800,082
	自 平成26年 4月15日 至 平成26年 4月30日	43	―	15,800,125

(注)第1特定期間の設定口数には当初設定時の設定口数を含んでおります。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)

	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済口数(口)
第1特定期間	自 平成25年10月24日 至 平成26年 4月14日	249,522,796	49,976,351	199,546,445
	自 平成26年 4月15日 至 平成26年 4月30日	91,480	―	199,637,925

(注)第1特定期間の設定口数には当初設定時の設定口数を含んでおります。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅩ(年2回決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済口数(口)
第1期	自 平成25年10月24日 至 平成26年 4月14日	153,963,089	96,114,860	57,848,229
	自 平成26年 4月15日 至 平成26年 4月30日	―	43,104,007	14,744,222

(注)第1期の設定口数には当初設定時の設定口数を含んでおります。