有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

(4)【設定及び解約の実績】
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成25年10月24日～平成26年 4月14日	3,634,844,854	962,005,585	2,672,839,269
第2特定期間	平成26年 4月15日～平成26年10月14日	156,024,418	1,622,709,438	1,206,154,249

(注)第1特定期間の設定口数には当初設定時の設定口数を含んでおります。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成25年10月24日～平成26年 4月14日	25,445,495,040	4,879,373,407	20,566,121,633
第2特定期間	平成26年 4月15日～平成26年10月14日	1,549,633,382	13,844,861,420	8,270,893,595

(注)第1特定期間の設定口数には当初設定時の設定口数を含んでおります。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成25年10月24日～平成26年 4月14日	441,565,058	154,114,762	287,450,296
第2特定期間	平成26年 4月15日～平成26年10月14日	15,832,035	185,646,580	117,635,751

(注)第1特定期間の設定口数には当初設定時の設定口数を含んでおります。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成25年10月24日～平成26年 4月14日	2,176,576,162	722,028,384	1,454,547,778
第2特定期間	平成26年 4月15日～平成26年10月14日	16,195,138	1,241,745,050	228,997,866

(注)第1特定期間の設定口数には当初設定時の設定口数を含んでおります。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成25年10月24日～平成26年 4月14日	6,899,972,278	3,198,225,382	3,701,746,896
第2特定期間	平成26年 4月15日～平成26年10月14日	364,944,064	3,046,349,623	1,020,341,337

(注)第1特定期間の設定口数には当初設定時の設定口数を含んでおります。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成25年10月24日～平成26年 4月14日	1,826,431,399	461,282,922	1,365,148,477
第2特定期間	平成26年 4月15日～平成26年10月14日	149,927,538	793,625,540	721,450,475

(注)第1特定期間の設定口数には当初設定時の設定口数を含んでおります。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成25年10月24日～平成26年 4月14日	330,278,988	104,671,908	225,607,080
第2特定期間	平成26年 4月15日～平成26年10月14日	14,478,438	154,667,709	85,417,809

(注)第1特定期間の設定口数には当初設定時の設定口数を含んでおります。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成25年10月24日～平成26年 4月14日	133,111,074	93,007,693	40,103,381
第2特定期間	平成26年 4月15日～平成26年10月14日	184,169	18,889,417	21,398,133

(注)第1特定期間の設定口数には当初設定時の設定口数を含んでおります。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成25年10月24日～平成26年 4月14日	157,867,920	26,140,446	131,727,474
第2特定期間	平成26年 4月15日～平成26年10月14日	1,961,038	72,297,886	61,390,626

(注)第1特定期間の設定口数には当初設定時の設定口数を含んでおります。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成25年10月24日～平成26年 4月14日	16,530,947	730,865	15,800,082
第2特定期間	平成26年 4月15日～平成26年10月14日	233	4,779,613	11,020,702

(注)第1特定期間の設定口数には当初設定時の設定口数を含んでおります。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成25年10月24日～平成26年 4月14日	249,522,796	49,976,351	199,546,445
第2特定期間	平成26年 4月15日～平成26年10月14日	466,877	117,134,523	82,878,799

(注)第1特定期間の設定口数には当初設定時の設定口数を含んでおります。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅩ(年2回決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期	平成25年10月24日～平成26年 4月14日	153,963,089	96,114,860	57,848,229
第2期	平成26年 4月15日～平成26年10月14日	44,600,158	71,448,387	31,000,000

(注)第1期の設定口数には当初設定時の設定口数を含んでおります。