りそなダイナミック・アロケーション・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 8,122,209 |
| 親投資信託受益証券 | 947,007,794 |
| 流動資産計 | 955,130,003 |
| 資産の部合計 | 955,130,003 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 18,843 |
| 未払委託者報酬 | 546,651 |
| その他未払費用 | 3,730 |
| 流動負債計 | 569,224 |
| 負債の部合計 | 569,224 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 943,823,180 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,737,599 |
| （分配準備積立金） | 3,278,998 |
| 元本等合計 | 954,560,779 |
| 純資産の部合計 | 954,560,779 |
| 負債・純資産合計 | 955,130,003 |
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