りそなダイナミック・アロケーション・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月21日 至 2014年5月8日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 1,791 |
| 有価証券売買等損益 | 6,034,794 |
| 営業収益合計 | 6,036,585 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 94,910 |
| 委託者報酬 | 2,753,717 |
| その他費用 | 18,099 |
| 営業費用合計 | 2,866,726 |
| 全事業営業利益 | 3,169,859 |
| 当期経常利益 | 3,169,859 |
| 当年度純利益 | 3,169,859 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -109,139 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,653,419 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,653,419 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 194,818 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 194,818 |
| 分配金 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,737,599 |
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