りそなダイナミック・アロケーション・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月30日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月20日 | 2014年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,977,292 |
| コール・ローン | 8,122,209 | 20,084,961 |
| 親投資信託受益証券 | 947,007,794 | 1,048,658,050 |
| 未収入金 | － | 220,000 |
| 未収利息 | － | 29 |
| 流動資産計 | 955,130,003 | 1,070,940,332 |
| 資産の部合計 | 955,130,003 | 1,070,940,332 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 5,710,372 |
| 未払受託者報酬 | 18,843 | 207,468 |
| 未払委託者報酬 | 546,651 | 6,017,659 |
| その他未払費用 | 3,730 | 38,816 |
| 流動負債計 | 569,224 | 11,974,315 |
| 負債の部合計 | 569,224 | 11,974,315 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 943,823,180 | 1,009,096,875 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,737,599 | 49,869,142 |
| （分配準備積立金） | 3,278,998 | 2,812,160 |
| 元本等合計 | 954,560,779 | 1,058,966,017 |
| 純資産の部合計 | 954,560,779 | 1,058,966,017 |
| 負債・純資産合計 | 955,130,003 | 1,070,940,332 |
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