りそなダイナミック・アロケーション・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月1日 9:49
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月8日 | 2015年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,738,163 | 18,811,435 |
| 親投資信託受益証券 | 1,206,104,696 | 1,317,807,034 |
| 未収入金 | － | 930,000 |
| 未収利息 | － | 68 |
| 流動資産計 | 1,222,842,859 | 1,337,548,537 |
| 資産の部合計 | 1,222,842,859 | 1,337,548,537 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,106,110 |
| 未払受託者報酬 | 241,140 | 277,726 |
| 未払委託者報酬 | 6,994,178 | 8,055,427 |
| その他未払費用 | 45,601 | 51,990 |
| 流動負債計 | 7,280,919 | 9,491,253 |
| 負債の部合計 | 7,280,919 | 9,491,253 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,151,591,363 | 1,303,866,807 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,970,577 | 24,190,477 |
| （分配準備積立金） | 34,076,035 | 32,305,886 |
| 元本等合計 | 1,215,561,940 | 1,328,057,284 |
| 純資産の部合計 | 1,215,561,940 | 1,328,057,284 |
| 負債・純資産合計 | 1,222,842,859 | 1,337,548,537 |
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