りそなダイナミック・アロケーション・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月2日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月8日 | 2016年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,815,610 | 16,947,258 |
| 親投資信託受益証券 | 1,317,964,825 | 1,117,419,368 |
| 未収入金 | － | 490,000 |
| 流動資産計 | 1,336,780,435 | 1,134,856,626 |
| 資産の部合計 | 1,336,780,435 | 1,134,856,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 699,999 |
| 未払受託者報酬 | 287,638 | 261,405 |
| 未払委託者報酬 | 8,342,755 | 7,582,152 |
| その他未払費用 | 54,186 | 48,927 |
| 流動負債計 | 8,684,579 | 8,592,483 |
| 負債の部合計 | 8,684,579 | 8,592,483 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,255,976,451 | 1,091,275,868 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,119,405 | 34,988,275 |
| （分配準備積立金） | 36,188,941 | 30,108,423 |
| 元本等合計 | 1,328,095,856 | 1,126,264,143 |
| 純資産の部合計 | 1,328,095,856 | 1,126,264,143 |
| 負債・純資産合計 | 1,336,780,435 | 1,134,856,626 |
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