りそなダイナミック・アロケーション・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月1日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月9日 | 2017年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,585,863 | 13,828,516 |
| 親投資信託受益証券 | 1,099,248,397 | 930,192,828 |
| 未収入金 | － | 1,200,000 |
| 流動資産計 | 1,114,834,260 | 945,221,344 |
| 資産の部合計 | 1,114,834,260 | 945,221,344 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,584 | 1,074,800 |
| 未払受託者報酬 | 238,098 | 220,131 |
| 未払委託者報酬 | 6,906,214 | 6,385,186 |
| その他未払費用 | 44,608 | 41,196 |
| 流動負債計 | 7,208,504 | 7,721,313 |
| 負債の部合計 | 7,208,504 | 7,721,313 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,028,049,589 | 856,544,118 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,576,167 | 80,955,913 |
| （分配準備積立金） | 46,272,756 | 37,706,890 |
| 元本等合計 | 1,107,625,756 | 937,500,031 |
| 純資産の部合計 | 1,107,625,756 | 937,500,031 |
| 負債・純資産合計 | 1,114,834,260 | 945,221,344 |
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